公司財務部管理職責范文

時間:2020-01-19 編輯:范文亭

   部門職責

  一、 負責公司的財務核算工作。

  二、 履行財務監督職能。

  三、 完成公司的財務預算編制工作。

  四、 完成總經理及副總經理委派的其他工作。

  職責要求

  一、 科學合理地設置賬簿,編制財務管理報告,及時準確地反映本 公司的財務狀況、經營成果和現金流量。

  二、 根據公司財務管理制度的要求,結合本公司的實際情況,制定 本公司的財務控制制度,并實施會計控制職能。

  三、 編制本公司的年度財務預算,對并預算的執行情況進行分析。

  四、 迅速、及時、保質、保量地完成總經理委派的其他工作。

  一)財務經理崗位職責

  崗位職責

  一、 對財務管理報告數據的準確性負責。

  二、 嚴格執行公司財務控制政策和程序。

  三、 完成財務預算的編制工作。

  四、 完善公司的內審工作。

  五、 建立并保持與社會各界良好的工作關系。

  六、 增強服務意識,嚴格遵守保密制度。

  七、 積極主動地參與本公司的管理,配合相關職能部門的工作。

  八、 負責管理財務部日常行政事務。

  九、 完成總經理委派的其它工作。

  職責要求

  一、 審核財務管理報告的準確性,并根據公司財務分析和預算控制 報告體系的要求,定期向總經理呈交分析和控制報告。

  二、 嚴格執行公司財務控制政策和程序,在發現違背公司財務制度 的時候,應當拒絕付款;在遇到重大違規情況時,應及時通知總經理。

  三、 準備本部門的財務預算,完成本公司的財務預算,為本公司財 務預算及發展計劃提供準確的財務數據。

  四、 完善公司的內審工作,使得內部控制程序在本公司得以正確執 行。

  五、 建立并保持與稅務、銀行、物價等部門良好的工作關系。

  六、 強化團隊服務意識,樹立窗口形象,嚴格遵守保密制度。

  七、 從財務的角度配合本公司領導和相關職能部門的工作,積極主 動地參與本公司的管理。

  八、 負責管理財務部日常行政事務。

  九、 迅速、及時、保質、保量地完成總經理委派的其它工作。

  二)出納崗位

  1、嚴格執行庫存現金限額

  2、審核現金收支憑證,每日登記現金日記帳,并與總賬核對相符

  3、保證現金安全,防止收付差錯

  4、每日盤點庫存現金,日清日結

  5、嚴格遵守銀行結算紀律

  6、嚴格審核銀行結算憑證,處理銀行往來業務

  7、每日序時手工登記“銀行存款日記帳”

  8、隨時掌握銀行存款余額,不簽發空頭支票,不準將銀行帳戶對外 出借,為別的單位或個人辦理結算,套取現金

  9、保管好現金、有價證券、收據、保險柜密碼、印鑒、支票等

  10、妥善保管收付款憑證,及時傳遞

  三)會計崗位

  崗位職責

  一、 編制各項財務報表。

  二、 負責財務日常賬務處理。

  三、 嚴格執行財務控制程序。

  四、 配合編制財務預算。

  五、 負責資產的清查核對工作。

  六、 配合部門審核工作。

  七、 嚴格遵守保密制度。

  八、 完成財務經理委派的其它工作。

  職責要求

  一、編制對內、對外的各項財務報表,確保財務報表,包括總帳及明細帳的準確性。

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