出納崗位職責范文推薦

時間:2020-01-19 編輯:范文亭

   所在部門:財務部

  直接上級:財務部長

  本職:負責公司現金收付結算業務、保管現金,協助做好印章的管理,完成財務部部長交辦其它各項工作

  主要職責與工作任務:

  1、負責現金收付業務,保管現金:按照國家有關現金管理制度的規定,復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金,登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬,定期核對現金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實相符;根據有關規定,控制現金額度,并保證日常工作現金需要;按照財務管理規定,定期、不定期接受對庫存現金的核查。

  2、協助做好印章的管理

  3、完成財務部部長交辦其它各項工作

  權力和責任:

  權力:

  現金保管權

  對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力

  責任:

  對所保管現金的安全性負責

  考核指標:

  月度、年度工作計劃的完成情況

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